| 2011年蒲公英中学预算表 | ||||
| 序号 | 科目 | 明细 | 2011年度 | 备注 |
| 1 | 一、收入 | |||
| 2 | 1.学生收入 | 学费收入 | 577,200.00 | 25%即约170名学生（690*25%）需要助学金。500名学生享受政府拨款130元/生/学期，其余120人：680元/生/学期。 |
| 3 | 住宿费收入 | 195,000.00 | 80%学生住校。其中25%即130名学生（520*25%）需要助学金。住宿费250元/生/学期。 | |
| 4 | 2.固定捐赠收入 | 郭氏集团基金会 | 397,500.00 | 全额资助90名学生。 |
| 5 | 中国金融有限公司 | 130,000.00 | 中金教师发展基金。2万美元 | |
| Dalio Foundation | 325,000.00 | 5万美元，6.5:1 | ||
| Hope scholarship | 52,000.00 | 0.8万美元 | ||
| Dalton | 200,000.00 | |||
| 6 | 刘勇 | 50,000.00 | ||
| 7 | 3.政府拨款 | 学杂费补贴 | 130,000.00 | 有500名学生享受政府学杂费补贴130元/生/学期。 |
| 8 | 4.出租门脸房收入 | 门脸房出租收入 | 98,550.00 | 12万房租收入-12万*12%的房产税-450元的土地使用税-12万*5.5%营业税。 |
| 收入合计 | 2,155,250.00 | |||
| 9 | 二、支出 | |||
| 10 | 1.教工支出 | 工资和奖金 | 2,352,000.00 | 教职员工平均2,800元/人/月。 |
| 11 | 社会保险 | 35,250.00 | 农业户口15人，650元/人/月；非农业户口34人，750元/人/月。 | |
| 12 | 残保金 | 9,935.00 | 教职员工及临时工人368元/人/年。因雇佣1名残疾人，享受优惠。 | |
| 13 | 福利 | 35,000.00 | 教职员工及临时工人平均500元/人/年。包括慰问、婚、育、过节、医药等。 | |
| 14 | 培训费 | 280,000.00 | 教职员工平均4,000元/人/年。 | |
| 15 | 教参资料 | 35,000.00 | 教职员工平均500元/人/年。 | |
| 16 | 2.学生支出 | 奖学金 | 55,200.00 | 平均80元/生/年。奖学金包括资助自强奖、英文奖等。 |
| 17 | 学生活动费 | 138,000.00 | 平均200元/生/年。活动包括博物馆之行车费等等。 | |
| 18 | 教科书 | 57,200.00 | 平均110元/生/年。(只是福尼斯。 | |
| 19 | 助学金 | 663,000.00 | 25%学生需要助学金，145名为全额助学金(按照郭氏标准），需要约64万，25名为部分助学金，约2.3万。 | |
| 20 | 校方责任险 | 3,450.00 | 5元/生/年。 | |
| 21 | 学生图书资料 | 20,700.00 | 平均30元/生/年。 | |
| 22 | 3.学校费用 | 房租 | 730,000.00 | 前院36万/年，中院13万/年，后院24万/年。 |
| 23 | 电费 | 99,000.00 | 1月-9月：6000元/月，10月-12月：15000元/月。 | |
| 24 | 水费和卫生费 | 20,000.00 | 参照2010年标准。 | |
| 25 | 电话费和手机费 | 12,400.00 | 固定电话费450元/月，手机100平均元/人/年。 | |
| 26 | 取暖费 | 250,000.00 | 参照2010冬。 | |
| 27 | 维修费 | 82,800.00 | 120元/生/年。 | |
| 28 | 小设备 | 100,000.00 | 校内补充广播、音响、网络、打印等设备 | |
| 29 | 耗材 | 82,800.00 | 120元/生/年。包括纸，实验用品、粉笔、胶片、本册等。 | |
| 30 | 市内交通 | 10,500.00 | 教职员工平均150元/人/年。 | |
| 31 | 互联网 | 1,380.00 | 参照2010年标准。 | |
| 32 | 邮递费 | 3,000.00 | 参照2010年标准。 | |
| 33 | 汽车费用 | 5,860.61 | 参照2010年标准。 | |
| 34 | 办公家具 | 14,000.00 | 教职员工平均200元/人/年。 | |
| 35 | 4.其他杂项 | 其他 | 20,000.00 | 学生医药费、勤工俭学岗等。 |
| 支出合计 | 5,116,475.61 | |||
| 差额小计 | 2,961,225.61 | |||
| 36 | 5.基本建设 | 改造校园 | 1,700,000.00 | 改造男生宿舍、学生厕所、洗漱间。未包括校舍翻盖费用。 |
| 差额合计 | 4,661,225.61 | |||
| 统计： | ||||
| 项 目 | 不包括基本建设 | |||
| 差 额 | 5,116,475.61 | |||
| 生均支出 | 7,415.18 | |||
| 备注：1.教职工人数70人计，学生人数690名，住宿生520名。 | ||||
